Trésorerie

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Lexique et Glossaire

Au sein d'une entreprise, la trésorerie est composée le plus souvent des disponibilités, à savoir de l'ensemble de l'argent disponible immédiatement par l'entreprise que ce soit sur un compte courant, qu'en liquide. Toutefois, les titres rapidement mobilisables peuvent être aussi intégrés dans la trésorerie d'une entreprise. La trésorerie nette désigne la différence entre les disponibilités et les éventuels découverts bancaires.