Trésorerie Zéro

zero cash balance
Mis à jour le 29/10/2010
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Politique de trésorerie d'une entreprise qui vise à tendre vers une trésorerie nulle où toutes les liquidités disponibles sont employées. Ainsi le gestionnaire de trésorerie devra constamment jongler entre les comptes bancaires de la société et de ses filiales pour que les disponibilités d'un compte puissent être utiliser plutôt que d'avoir recours aux découverts bancaires. L'objectif pour le gestionnaire est d'avoir suffisamment d'argent en caisse au moment des échéances et placer le surplus quand aucune échéance n'est attendue.