Ratio de trésorerie générale

Terme défini le 17/06/2015
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Plusieurs ratios économiques permettent d'analyser avec soin la trésorerie d'une entreprise, et ainsi d'en déceler les risques et les opportunités. Le ratio de trésorerie générale est un ratio de bilan. Il se calcule en additionnant les disponibilités aux créances clients à court, et en divisant l'ensemble par les dettes à court terme. Un ratio supérieur à 1 signifie que l'entreprise est en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie à court terme.