Portefeuille de placement

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Nom donné au compte titres d'un fonds. La valeur d'inventaire se base sur la valeur de ce portefeuille divisée par le nombre de parts le composant. Ainsi chaque part a une valeur, et la valorisation du portefeuille de chaque investisseur se calcule en multipliant le nombre de parts détenus par la valeur de chaque part.