Portage couvert

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L'opération consiste à couvrir une prise de position sur le Matif en vendant le sous-jacent correspondant. L'investisseur profite ainsi des écarts de cours qui peuvent exister entre le produit dérivé et le sous-jacent. Moins le marché est liquide et plus ce type d'écarts et courant. Il en est de même pour les opérations d'arbitrage où l'arbitragiste profite alors des différences de cours sur un même titre d'un continent à l'autre.