Free capital

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Se dit du capital disponible immédiatement en liquidité. L'entreprise tendra naturellement à placer au mieux ces sommes tout en conservant leur disponibilité. Il va sans dire que cette recherche de la trésorerie zéro va en se complexifiant avec le développement de nouvelles filiales. Une filiale pouvant détenir une trésorerie importante alors qu'une autre affiche des découverts bancaires conséquents.