Flux de trésorerie

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Essentiels dans la constitution du tableau des flux de trésorerie, les flux de trésorerie désignent les encaissements et décaissements d'une entreprise. Leur étude permet de déceler d'éventuels futurs problèmes de trésorerie dans les mois à venir. Une société peut en effet déposer son bilan suite à des problèmes de trésorerie (retard de paiement d'un client, etc.) alors que l'activité est saine et rentable.

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