Cash flow opérationnel

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Donnée financière se calculent en retraitant de l'EBTIDA, les provisions, en retirant les frais financiers nets et l'impôt sur les sociétés. Il permet d'observer les liquidités dégagées par l'activité ordinaire de l'entreprise. Le cash flow opérationnel peut ainsi être utilisé pour connaître la capacité d'endettement et donc d'investissement de l'entreprise.