Cash and short term investment

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Terme anglo-saxon de gestion désignant les disponibilités ainsi que les actifs à court terme de l'entreprise, soit les valeurs mobilières de placement.

Il s'agit en réalité des liquidités que l'entreprise détient et peut solder quasi immédiatement. En déduisant de cette somme, les découverts bancaires et autres concours bancaires courants, vous pouvez obtenir la trésorerie nette de l'entreprise.