La volatilité est l'expression mathématique qui désigne le risque d'un
titre. Elle définit les variations d'un titre sur une période plus ou moins
longue. Plus un titre est volatile, plus la
rentabilité du titre est importante afin de compenser le fort risque. La volatilité est le plus souvent calculée en utilisant l'écart type de la
valeur.
La volatilisé historique se calcule en étudiant les
cours passés de la valeur.
La volatilité est souvent définie par le Béta.
Trouvez-vous cette définition utile ?
Oui / NonEn savoir plus :
Avantages du Forex
Baltic Dry Index, un indice atypique mais révélateur de l'activité économique
Risques de marché
Risques spécifiques et de marché
Standard deviation
Valorisation des warrants
Warrants ou comment doper la performance de son portefeuille
Lexique :
Bêta -
Option -
Volatilité implicite -
Warrant -
A découvrir :
Précédent
Découvrez une des fiches du guide Edubourse que vous avez sans doute manqué : 
