Valeur Nette d'Inventaire ou VNI

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Valorisation d'un fond après déduction des différents frais de gestion. C'est cette VNI qui est utilisée pour calculer la valeur liquidative de chaque part. Une fois la valeur nette d'inventaire calculée, elle est divisée par le nombre de parts actuellement en circulation, afin de déterminer le montant de chaque part, et donc de vous donner le prix de rachat de vos parts.