Au sein d'une entreprise, la trésorerie est composée le plus souvent des
disponibilités, à savoir de l'ensemble de l'argent disponible immédiatement par l'entreprise que ce soit sur un
compte courant, qu'en
liquide. Toutefois, les
titres rapidement mobilisables peuvent être aussi intégrés dans la trésorerie d'une entreprise. La
trésorerie nette désigne la différence entre les disponibilités et les éventuels
découverts bancaires.
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Lexique :
Trésorerie nette -
Trésorerie Zéro -
Trésor Public
